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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 049.00 | 10 187.00 | 2 862.00 | 13 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 179.00 | 10 187.00 | 57 992.00 | 68 179.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 235.00 | 1 883.00 | 102 352.00 | 104 235.00 |
BZ Autres créances | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CF Disponibilités | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 405.00 | 1 883.00 | 247 522.00 | 249 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 584.00 | 12 070.00 | 305 514.00 | 317 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
DH Report à nouveau | -82 544.00 | 3 818.00 | | -82 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 480.00 | -86 361.00 | | 63 480.00 |
DL TOTAL (I) | 67 964.00 | 4 484.00 | | 67 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 292.00 | 14 794.00 | | 6 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 2 000.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 780.00 | 51 984.00 | | 66 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 659.00 | 78 922.00 | | 92 659.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 391.00 | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 591.00 | 84 794.00 | | 41 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 550.00 | 235 253.00 | | 237 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 514.00 | 239 737.00 | | 305 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 550.00 | 229 337.00 | | 237 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 501.00 | | 901 501.00 | 901 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 501.00 | | 901 501.00 | 901 501.00 |
FM Production stockée | | | -2 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 472.00 | 8 095.00 | | 16 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 042.00 | 13 632.00 | | 11 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 3 137.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 3 137.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 312.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 312.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | 2 826.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 355.00 | 639 049.00 | | 916 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 875.00 | 725 411.00 | | 852 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 480.00 | -86 361.00 | | 63 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 815.00 | 28 833.00 | | 14 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 910.00 | | 269.00 | 67 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | | 269.00 | 12 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064.00 | 2 123.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | 2 123.00 | | 8 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 1 883.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 1 883.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 1 883.00 | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VP Divers | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
VW T.V.A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 550.00 | 237 550.00 | | 237 550.00 |