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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 4 434.00 | 2 006.00 | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 021.00 | 7 292.00 | 4 729.00 | 12 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 462.00 | 11 726.00 | 6 735.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 639.00 | 690.00 | 156 949.00 | 157 639.00 |
BZ Autres créances | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CF Disponibilités | 217 097.00 | | 217 097.00 | 217 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 206.00 | 690.00 | 432 516.00 | 433 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 668.00 | 12 416.00 | 439 251.00 | 451 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 334.00 | 143 648.00 | | 117 334.00 |
DH Report à nouveau | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 815.00 | 73 686.00 | | 39 815.00 |
DL TOTAL (I) | 310 611.00 | 370 796.00 | | 310 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 491.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 276 422.00 | | 54 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 593.00 | 98 495.00 | | 72 593.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 691.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 640.00 | 409 539.00 | | 128 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 251.00 | 780 335.00 | | 439 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 640.00 | 409 539.00 | | 128 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
FG Production vendue services | 798 294.00 | | 798 294.00 | 798 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 274.00 | | 810 274.00 | 810 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 296.00 | 8 084.00 | | 17 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 042.00 | 17 350.00 | | 11 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 220.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 228.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 3 418.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 1 344.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 4 763.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | -4 535.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 19 609.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 794.00 | 1 551 203.00 | | 831 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 980.00 | 1 477 517.00 | | 791 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 815.00 | 73 686.00 | | 39 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 095.00 | 30 300.00 | | 16 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 578.00 | | 3 038.00 | 15 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 18 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 18 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | | 3 038.00 | 15 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 455.00 | 2 273.00 | 1.00 | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | 2 273.00 | 1.00 | 9 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 690.00 | 1 544.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 690.00 | 1 544.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 690.00 | 1 544.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VP Divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 109.00 | 216 109.00 | | 216 109.00 |
VW T.V.A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |