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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 057.00 | 6 911.00 | 2 145.00 | 9 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 595.00 | 424 081.00 | 315 513.00 | 739 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 994.00 | 431 335.00 | 2 416 659.00 | 2 847 994.00 |
BT Marchandises | 334 334.00 | 8 024.00 | 326 310.00 | 334 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 056.00 | 8 024.00 | 408 032.00 | 416 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 050.00 | 439 359.00 | 2 824 691.00 | 3 264 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 042 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 042 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 9 918.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 145.00 | 54 925.00 | | 101 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 688.00 | 1 777 043.00 | | 1 805 688.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 499.00 | 585 348.00 | | 441 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 092.00 | 133 040.00 | | 174 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 618.00 | 277 484.00 | | 268 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 794.00 | 103 783.00 | | 129 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 003.00 | 1 099 655.00 | | 1 014 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 691.00 | 2 881 699.00 | | 2 824 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 442.00 | 656 723.00 | | 713 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 873.00 | 87.00 | | 3 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 092.00 | | | 174 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 069.00 | | 27 948.00 | 2 826 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 2 847 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 748 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 342.00 | | | 2 094 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 727.00 | | 27 948.00 | 726 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 900.00 | 74 459.00 | 6 024.00 | 362 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 558.00 | 74 459.00 | 6 024.00 | 362 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 641.00 | 383.00 | | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 641.00 | 383.00 | | 7 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 641.00 | 383.00 | | 12 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 618.00 | 268 618.00 | | 268 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 627.00 | 137 066.00 | 294 303.00 | 437 627.00 |
VI Groupe et associés | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 002.00 | 77 002.00 | 5 000.00 | 82 002.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 003.00 | 713 442.00 | 294 303.00 | 1 014 003.00 |