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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 381.00 | 38 022.00 | 12 358.00 | 50 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 253.00 | 51 972.00 | 1 280.00 | 53 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 248.00 | 62 155.00 | 22 092.00 | 84 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 882.00 | 152 150.00 | 42 732.00 | 194 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 604.00 | 152 150.00 | 111 454.00 | 263 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
DH Report à nouveau | -38 907.00 | -11 138.00 | | -38 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | -27 769.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | 75 861.00 | 56 917.00 | | 75 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 446.00 | 22 348.00 | | 16 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 3 283.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 9 844.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | 4 962.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 592.00 | 40 438.00 | | 35 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 454.00 | 97 356.00 | | 111 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 592.00 | 40 438.00 | | 35 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 911.00 | 175 985.00 | | 211 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 968.00 | 203 755.00 | | 192 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 943.00 | -27 769.00 | | 18 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 466.00 | | 3 416.00 | 191 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 466.00 | | 3 416.00 | 184 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 266.00 | 10 883.00 | | 141 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 266.00 | 10 883.00 | | 141 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |