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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 57 000.00 | |
BF Prêts | | | 251 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 348 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 38 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 855 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 960 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 309 319.00 | |
CU Autres participations | | | 40 185.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 178 011.00 | | | 2 178 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 728.00 | | | 2 200 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | 5.00 | | 5 059.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 319.00 | | | 2 309 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 122.00 | | | 394 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 325.00 | 291 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 325.00 | 352 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 891.00 | | | 332 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 591.00 | 108 591.00 | 1.00 | 108 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 380.00 | | 251 380.00 | 251 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 952.00 | 1 855 952.00 | | 1 855 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 332.00 | 1 855 952.00 | 251 380.00 | 2 107 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |