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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 491.00 | | 205 491.00 | 205 491.00 |
AP Constructions | 1 708 226.00 | 794 466.00 | 913 760.00 | 1 708 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 819.00 | 440 091.00 | 4 728.00 | 444 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 553.00 | 1 308 574.00 | 1 123 979.00 | 2 432 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 067.00 | 1 308 574.00 | 1 181 492.00 | 2 490 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
DG Autres réserves | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
DH Report à nouveau | 775 916.00 | 716 833.00 | | 775 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769.00 | 59 082.00 | | 94 769.00 |
DK Provisions réglementées | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 647.00 | 995 878.00 | | 1 090 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 130 481.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 20 455.00 | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 821.00 | 5 463.00 | | 13 821.00 |
EA Autres dettes | 31 888.00 | 58 785.00 | | 31 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 846.00 | 232 993.00 | | 90 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 492.00 | 1 228 871.00 | | 1 181 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 846.00 | 232 993.00 | | 90 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 97 481.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 859.00 | | 316 859.00 | 316 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 859.00 | | 316 859.00 | 316 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 764.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 10 668.00 | | 20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 954.00 | 293 122.00 | | 316 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 185.00 | 234 040.00 | | 222 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 769.00 | 59 082.00 | | 94 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 553.00 | | | 2 432 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 553.00 | | | 2 432 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 331.00 | 73 243.00 | | 1 235 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 331.00 | 73 243.00 | | 1 235 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 578.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |