| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 262.00 | 1 387.00 | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 980 549.00 | 185 203.00 | 795 346.00 | 980 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 878.00 | 107 516.00 | 57 362.00 | 164 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 252.00 | 577 097.00 | 1 161 155.00 | 1 738 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 872.00 | 15 530.00 | 1 358 342.00 | 1 373 872.00 |
BZ Autres créances | 827 008.00 | | 827 008.00 | 827 008.00 |
CF Disponibilités | 198 669.00 | | 198 669.00 | 198 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 546.00 | 15 530.00 | 2 402 016.00 | 2 417 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 799.00 | 592 627.00 | 3 563 171.00 | 4 155 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
CU Autres participations | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 748.00 | 283 816.00 | 60 932.00 | 344 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 421 525.00 | 186 427.00 | | 421 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 990.00 | 235 097.00 | | 223 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 115.00 | 839 125.00 | | 1 063 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358.00 | 454.00 | | 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 298.00 | 1 003 083.00 | | 1 145 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 047.00 | 168 270.00 | | 81 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 905.00 | 424 668.00 | | 804 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 334.00 | 354 383.00 | | 437 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 689.00 | 17 600.00 | | 16 689.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 100.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 520.00 | 185 200.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 056.00 | 2 153 761.00 | | 2 500 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 171.00 | 3 045 886.00 | | 3 563 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 943.00 | 2 577.00 | | 5 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 746.00 | 2 175 498.00 | 4 710 245.00 | 2 534 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 746.00 | 2 175 498.00 | 4 710 245.00 | 2 534 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 346.00 | -52 455.00 | | -45 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 554.00 | 3 374 954.00 | | 4 775 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 564.00 | 3 139 857.00 | | 4 551 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 990.00 | 235 097.00 | | 223 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 105.00 | | 53 697.00 | 1 687 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 748.00 | | | 344 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 1 738 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 1 157 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | 1 650.00 | 3 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 836.00 | | 37 047.00 | 1 120 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 338.00 | | 15 000.00 | 218 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 661.00 | 194 985.00 | 2 549.00 | 384 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 900.00 | 114 916.00 | | 168 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 830.00 | 1 682.00 | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 347.00 | 79 239.00 | 866.00 | 214 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 905.00 | 804 905.00 | | 804 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 661.00 | 153 661.00 | | 153 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 975.00 | 146 975.00 | | 146 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 237.00 | 1 355 237.00 | | 1 355 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VB T. V. A. | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VC Groupe et associés | 684 767.00 | 684 767.00 | | 684 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 355.00 | 172 506.00 | 568 630.00 | 1 139 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 877.00 | 2 218 877.00 | 35 000.00 | 2 253 877.00 |
VW T.V.A. | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 056.00 | 1 533 209.00 | 568 630.00 | 2 500 056.00 |