| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 833.00 | 121 882.00 | 247 950.00 | 369 833.00 |
AP Constructions | 1 383 297.00 | 1 241 625.00 | 141 671.00 | 1 383 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727 348.00 | 2 650 733.00 | 1 076 615.00 | 3 727 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 147.00 | 466 845.00 | 198 302.00 | 665 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 527.00 | | 596 527.00 | 596 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 042 154.00 | 4 481 087.00 | 2 561 067.00 | 7 042 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 774.00 | | 271 774.00 | 271 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 838 411.00 | | 838 411.00 | 838 411.00 |
CF Disponibilités | 2 897 972.00 | | 2 897 972.00 | 2 897 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 659.00 | | 4 059 659.00 | 4 059 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 814.00 | 4 481 087.00 | 6 620 726.00 | 11 101 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 206.00 | 71 574.00 | | 85 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 406.00 | 957 405.00 | | 1 216 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 690.00 | 272 633.00 | | 235 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 143.00 | 5 744.00 | | 3 143.00 |
DK Provisions réglementées | 477 719.00 | 451 141.00 | | 477 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 166.00 | 4 795 499.00 | | 5 055 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 976.00 | 100 421.00 | | 110 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 976.00 | 100 421.00 | | 110 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 487.00 | 560 664.00 | | 445 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 450.00 | 506 112.00 | | 565 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
EA Autres dettes | 56 471.00 | 44 163.00 | | 56 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 584.00 | 1 110 940.00 | | 1 454 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 726.00 | 6 006 861.00 | | 6 620 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 584.00 | 1 110 940.00 | | 1 194 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 200.00 | 4 643 803.00 | 4 646 003.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | 4 643 803.00 | 4 646 003.00 | 2 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 365.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 651.00 | | | 179 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | 3 057.00 | | 2 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 710.00 | 45 895.00 | | 38 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 963.00 | 48 952.00 | | 220 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 288.00 | 90 749.00 | | 65 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 288.00 | 90 749.00 | | 65 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 674.00 | -41 796.00 | | 155 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 373.00 | 76 769.00 | | 88 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 099.00 | 5 026 399.00 | | 4 875 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 408.00 | 4 753 766.00 | | 4 639 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 690.00 | 272 633.00 | | 235 690.00 |