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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 404.00 | 9 766.00 | 1 638.00 | 11 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 33 610.00 | 26 893.00 | 60 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 723.00 | 46 004.00 | 32 719.00 | 78 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 985.00 | 2 627.00 | 189 357.00 | 191 985.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 126 129.00 | | 126 129.00 | 126 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 680.00 | 2 627.00 | 327 052.00 | 329 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 403.00 | 48 632.00 | 359 771.00 | 408 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 511.00 | 41 258.00 | | 72 511.00 |
DL TOTAL (I) | 185 344.00 | 154 091.00 | | 185 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 988.00 | 40 539.00 | | 25 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 649.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 793.00 | 100 650.00 | | 96 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 277.00 | 22 686.00 | | 41 277.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 209.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 427.00 | 166 733.00 | | 174 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 771.00 | 320 824.00 | | 359 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 78 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 74 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 775.00 | 11 229.00 | 16 000.00 | 50 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 11 229.00 | 16 000.00 | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 188 832.00 | 188 832.00 | | 188 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 988.00 | 14 776.00 | 11 212.00 | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 117.00 | 197 009.00 | 4 108.00 | 201 117.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 427.00 | 163 215.00 | 11 212.00 | 174 427.00 |