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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 19 458.00 | 19 065.00 | 38 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 452.00 | 20 387.00 | 19 065.00 | 39 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 070.00 | 409.00 | 41 661.00 | 42 070.00 |
072 Créances – Autres | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
084 Disponibilités | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 784.00 | 409.00 | 116 375.00 | 116 784.00 |
110 Total général Actif | 156 236.00 | 20 797.00 | 135 439.00 | 156 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 696.00 | 199 720.00 | | 245 696.00 |
230 Autres produits | | 3 421.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 697.00 | 203 141.00 | | 245 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 711.00 | 87 274.00 | | 110 711.00 |
242 Autres charges externes. | 36 030.00 | 34 906.00 | | 36 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 3 399.00 | | 3 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 877.00 | 58 859.00 | | 52 877.00 |
252 Charges sociales | 24 793.00 | 28 843.00 | | 24 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 368.00 | 3 837.00 | | 6 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 409.00 | | | 409.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 670.00 | 217 118.00 | | 234 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 027.00 | -13 978.00 | | 11 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 674.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 337.00 | 97.00 | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 264.00 | -14 749.00 | | 17 264.00 |