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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 530 205.00 | | 530 205.00 | 530 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 205.00 | | 530 205.00 | 530 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
110 Total général Actif | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 083.00 | 96 000.00 | | 123 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 8 627.00 | 9 961.00 | | 8 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 739.00 | 105 961.00 | | 132 739.00 |
242 Autres charges externes. | 39 780.00 | 22 381.00 | | 39 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | 905.00 | | 11 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 534.00 | 21 264.00 | | 24 534.00 |
252 Charges sociales | 6 941.00 | 7 685.00 | | 6 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 821.00 | 52 235.00 | | 82 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 919.00 | 53 725.00 | | 49 919.00 |
280 Produits financiers | 46 000.00 | 15 000.00 | | 46 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | 337.00 | | 1 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 10 863.00 | | 9 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 998.00 | 57 525.00 | | 83 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 205.00 | | | 180 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |