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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 13 959.00 | 2 639.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 468.00 | 52 610.00 | 27 858.00 | 80 468.00 |
BF Prêts | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 614.00 | 66 569.00 | 236 045.00 | 302 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
CF Disponibilités | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 058.00 | | 193 058.00 | 193 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 672.00 | 66 569.00 | 429 103.00 | 495 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 152.00 | 135 977.00 | | 25 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 741.00 | -110 825.00 | | -41 741.00 |
DL TOTAL (I) | -7 588.00 | 34 152.00 | | -7 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 763.00 | 277 513.00 | | 265 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 574.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 36 633.00 | | 66 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 425.00 | 96 144.00 | | 104 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 691.00 | 411 864.00 | | 436 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 103.00 | 446 016.00 | | 429 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 407.00 | 377 322.00 | | 235 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | 3 160.00 | | 2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 896.00 | | 9 718.00 | 292 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 348.00 | | 9 718.00 | 87 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 128.00 | 5 442.00 | | 61 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 128.00 | 5 442.00 | | 61 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
UP Prêts | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 824.00 | 61 540.00 | 201 284.00 | 262 824.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 691.00 | 235 407.00 | 201 284.00 | 436 691.00 |