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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
AP Constructions | 1 662 981.00 | 1 039 148.00 | 623 832.00 | 1 662 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 2 246.00 | 3 088.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057.00 | 4 851.00 | 3 206.00 | 8 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 700.00 | 1 046 245.00 | 653 455.00 | 1 699 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 750.00 | | 284 750.00 | 284 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 743 281.00 | | 743 281.00 | 743 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 768.00 | | 1 099 768.00 | 1 099 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 468.00 | 1 046 245.00 | 1 753 223.00 | 2 799 468.00 |
CU Autres participations | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 567 791.00 | | | 567 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 916 957.00 | | | 916 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 030.00 | | | 719 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 266.00 | | | 836 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 223.00 | | | 1 753 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 653.00 | | | 191 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FG Production vendue services | 1 516 591.00 | | 1 516 591.00 | 1 516 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 106.00 | | 1 518 106.00 | 1 518 106.00 |
FM Production stockée | | | 82 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 440.00 | | | 1 633 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 138.00 | | | 1 520 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 319.00 | | 3 382.00 | 1 696 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 147.00 | | 3 292.00 | 1 694 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 90.00 | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 267.00 | 104 979.00 | | 941 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 267.00 | 104 979.00 | | 941 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 61.00 | 64.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 61.00 | 64.00 | 81.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 030.00 | 74 417.00 | 319 419.00 | 719 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 698.00 | 68 545.00 | 153.00 | 68 698.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 266.00 | 191 653.00 | 319 419.00 | 836 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
YT Sous‐traitance | 456 800.00 | | | 456 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 190.00 | | | 489 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |