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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 200.00 | 793.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 8 488.00 | 1 477.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 959.00 | 9 688.00 | 2 270.00 | 11 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 431.00 | 9 688.00 | 30 742.00 | 40 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 035.00 | -23 621.00 | | -19 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 417.00 | 4 585.00 | | 13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882.00 | -11 535.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | 9 424.00 | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 3 053.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | 694.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | 12 782.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 860.00 | 25 953.00 | | 28 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 742.00 | 14 418.00 | | 30 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 860.00 | 25 953.00 | | 28 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -45.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 762.00 | 302 587.00 | | 214 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 345.00 | 298 001.00 | | 201 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 417.00 | 4 585.00 | | 13 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 345.00 | 1 343.00 | | 8 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 375.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | 968.00 | | 7 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 923.00 | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 648.00 | 1 733.00 | | 1 648.00 |
ST Autres comptes | 11 437.00 | 14 599.00 | | 11 437.00 |
YT Sous‐traitance | 159 701.00 | 254 714.00 | | 159 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 414.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 1 337.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 219.00 | 6 803.00 | | 7 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224.00 | 1 716.00 | | 1 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 786.00 | 271 046.00 | | 172 786.00 |