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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479.00 | 6 434.00 | 45.00 | 6 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 675 208.00 | | 675 208.00 | 675 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 235.00 | | 686 235.00 | 686 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 715.00 | 6 434.00 | 686 280.00 | 692 715.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
DG Autres réserves | 80 887.00 | 138 479.00 | | 80 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 412.00 | -57 591.00 | | 74 412.00 |
DL TOTAL (I) | 255 588.00 | 181 176.00 | | 255 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 757.00 | 371 901.00 | | 210 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 414.00 | 23 581.00 | | 157 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 869.00 | 22 655.00 | | 19 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 296.00 | 6 386.00 | | 34 296.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 693.00 | 430 826.00 | | 430 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 280.00 | 612 002.00 | | 686 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 936.00 | 58 925.00 | | 219 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |