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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
AH Fonds commercial | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 075.00 | 127 714.00 | 1 361.00 | 129 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 439.00 | 541 435.00 | 401 004.00 | 942 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 560.00 | 541 435.00 | 452 125.00 | 993 560.00 |
CU Autres participations | 546 164.00 | 365 984.00 | 180 180.00 | 546 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
DH Report à nouveau | -6 663.00 | -18 946.00 | | -6 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404.00 | 12 283.00 | | -404.00 |
DL TOTAL (I) | 177 270.00 | 177 674.00 | | 177 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 907.00 | 19 149.00 | | 7 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 395.00 | 16 241.00 | | 64 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 988.00 | 195 645.00 | | 188 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 457.00 | 18 895.00 | | 13 457.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 85.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 855.00 | 284 920.00 | | 274 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 125.00 | 462 594.00 | | 452 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 855.00 | 277 310.00 | | 274 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 2 446.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 2 446.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 154.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 030.00 | -21 673.00 | | -8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 962.00 | 247 635.00 | | 107 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 365.00 | 235 352.00 | | 108 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404.00 | 12 283.00 | | -404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567.00 | 3 192.00 | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 159.00 | | 1 280.00 | 941 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 201.00 | | | 267 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 795.00 | | 1 280.00 | 127 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 164.00 | | | 546 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 337.00 | 1 114.00 | | 174 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 599.00 | 1 114.00 | | 126 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 984.00 | | | 365 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 984.00 | | | 365 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 988.00 | 188 988.00 | | 188 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 855.00 | 274 855.00 | | 274 855.00 |