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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 893.00 | 366.00 | 1 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 999.00 | | 183 999.00 | 183 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 712.00 | 893.00 | 874 820.00 | 875 712.00 |
BZ Autres créances | 142 273.00 | | 142 273.00 | 142 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
CF Disponibilités | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 826.00 | | 470 826.00 | 470 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 538.00 | 893.00 | 1 345 645.00 | 1 346 538.00 |
CU Autres participations | 690 300.00 | | 690 300.00 | 690 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 248.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 770 703.00 | 332 719.00 | | 770 703.00 |
DH Report à nouveau | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | 476 235.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 372.00 | 1 345 863.00 | | 1 337 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 62 572.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 3 121.00 | | 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 274.00 | 66 237.00 | | 8 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 645.00 | 1 412 100.00 | | 1 345 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 274.00 | 66 237.00 | | 8 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 375 563.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -375 563.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 686.00 | 874 165.00 | | 19 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 677.00 | 397 930.00 | | 12 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009.00 | 476 235.00 | | 7 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 999.00 | | 183 999.00 | 183 999.00 |
UX Autres créances clients | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 271.00 | 142 273.00 | 183 999.00 | 326 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |