| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 960.00 | -960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 297 157.00 | 196 034.00 | 101 123.00 | 297 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 680.00 | 27 675.00 | 39 005.00 | 66 680.00 |
BZ Autres créances | 164 294.00 | 153 374.00 | 10 921.00 | 164 294.00 |
CF Disponibilités | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 195.00 | 181 048.00 | 88 147.00 | 269 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 352.00 | 377 082.00 | 189 270.00 | 566 352.00 |
CU Autres participations | 294 106.00 | 194 106.00 | 100 000.00 | 294 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DH Report à nouveau | -268 990.00 | -250 359.00 | | -268 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 670.00 | -18 631.00 | | 144 670.00 |
DL TOTAL (I) | 89 207.00 | -55 463.00 | | 89 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 293.00 | 18 697.00 | | 18 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 25 500.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | 23 744.00 | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 66 198.00 | 95 498.00 | | 66 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 063.00 | 163 440.00 | | 100 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 270.00 | 107 977.00 | | 189 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 057.00 | 114 241.00 | | 66 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 106.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 346.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 16 341.00 | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 560.00 | 450.00 | | 33 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 451.00 | 16 791.00 | | 41 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 16 706.00 | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 124.00 | 450.00 | | 6 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | 17 156.00 | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 847.00 | -365.00 | | 30 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 606.00 | 158 501.00 | | 194 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 935.00 | 177 132.00 | | 49 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 670.00 | -18 631.00 | | 144 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 514.00 | | | 556 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 824.00 | 296 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 357.00 | 297 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 534.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 013.00 | | | 453 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 829.00 | 5 998.00 | 99 859.00 | 94 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 861.00 | 5 998.00 | 99 859.00 | 93 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154 333.00 | | 153 374.00 | 154 333.00 |
6T Sur comptes clients | 31 841.00 | | 4 167.00 | 31 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 153 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 722.00 | 153 374.00 | 260 981.00 | 483 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 722.00 | 153 374.00 | 260 981.00 | 483 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 198.00 | 32 103.00 | 14 470.00 | 66 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 083.00 | 1 123.00 | 960.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VI Groupe et associés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 888.00 | 156 888.00 | | 156 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 057.00 | 198 887.00 | 34 170.00 | 233 057.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 063.00 | 66 057.00 | 14 470.00 | 100 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 1 613.00 | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 666.00 | 3 154.00 | | 9 666.00 |
ST Autres comptes | 3 579.00 | 3 924.00 | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | 1 613.00 | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 997.00 | 37 823.00 | | 15 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 101.00 | 1 824.00 | | 6 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 245.00 | 7 078.00 | | 13 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |