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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 4 244.00 | 776.00 | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 830.00 | 17 045.00 | 3 785.00 | 20 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 925.00 | 49 940.00 | 58 985.00 | 108 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 776.00 | 71 230.00 | 63 546.00 | 134 776.00 |
BT Marchandises | 273 389.00 | | 273 389.00 | 273 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 631.00 | 279 268.00 | 767 363.00 | 1 046 631.00 |
BZ Autres créances | 386 841.00 | | 386 841.00 | 386 841.00 |
CF Disponibilités | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 577.00 | 279 268.00 | 1 489 309.00 | 1 768 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 353.00 | 350 498.00 | 1 552 855.00 | 1 903 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 917.00 | | | 297 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
EA Autres dettes | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 967.00 | | | 1 189 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 855.00 | | | 1 552 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 631.00 | | | 1 131 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 397.00 | | 7 546.00 | 131 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 134 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 129 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 377.00 | | 7 546.00 | 126 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 928.00 | 15 469.00 | 4 167.00 | 59 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 850.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 534.00 | 14 619.00 | 4 167.00 | 56 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362 816.00 | 124 442.00 | 207 990.00 | 362 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 816.00 | 124 442.00 | 207 990.00 | 362 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 816.00 | 124 442.00 | 207 990.00 | 362 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 442.00 | 207 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
UX Autres créances clients | 672 926.00 | 672 926.00 | | 672 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 705.00 | 373 705.00 | | 373 705.00 |
VB T. V. A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VC Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 539.00 | 46 203.00 | 58 336.00 | 104 539.00 |
VI Groupe et associés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 594.00 | 301 594.00 | | 301 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 577.00 | 1 458 577.00 | | 1 458 577.00 |
VW T.V.A. | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 967.00 | 1 131 631.00 | 58 336.00 | 1 189 967.00 |