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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 939.00 | 23 576.00 | 363.00 | 23 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 557.00 | 30 784.00 | 49 773.00 | 80 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 038.00 | 24 162.00 | 5 876.00 | 30 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 034.00 | 78 522.00 | 71 512.00 | 150 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 004.00 | | 467 004.00 | 467 004.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 252 992.00 | | 252 992.00 | 252 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 845.00 | | 729 845.00 | 729 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 880.00 | 78 522.00 | 801 357.00 | 879 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 455.00 | 413 549.00 | | 371 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 968.00 | 157 906.00 | | 141 968.00 |
DL TOTAL (I) | 546 423.00 | 604 455.00 | | 546 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 11 365.00 | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 7 351.00 | | 26 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 029.00 | 130 881.00 | | 187 029.00 |
EA Autres dettes | 22 381.00 | 17 655.00 | | 22 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 935.00 | 167 251.00 | | 254 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 357.00 | 771 706.00 | | 801 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 935.00 | | | 254 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 154.00 | | 1 881.00 | 148 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 715.00 | | 1 881.00 | 108 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 714.00 | 11 808.00 | 78 522.00 | 66 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 903.00 | 673.00 | 23 576.00 | 22 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 812.00 | 11 135.00 | 54 947.00 | 43 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 029.00 | 187 029.00 | | 187 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 004.00 | 467 004.00 | | 467 004.00 |
VI Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 353.00 | 476 853.00 | 15 500.00 | 492 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |