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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 728.00 | 2 101.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 466.00 | 20 042.00 | 5 424.00 | 25 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 002.00 | 31 505.00 | 13 497.00 | 45 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 532.00 | 53 475.00 | 24 057.00 | 77 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 467.00 | | 407 467.00 | 407 467.00 |
BZ Autres créances | 204 864.00 | | 204 864.00 | 204 864.00 |
CF Disponibilités | 433 057.00 | | 433 057.00 | 433 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 735.00 | | 1 049 735.00 | 1 049 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 267.00 | 53 475.00 | 1 073 792.00 | 1 127 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 12 500.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 000.00 | | 1 334.00 |
DH Report à nouveau | 195 428.00 | 164 531.00 | | 195 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | 31 231.00 | | 19 964.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 15.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 290 361.00 | 269 278.00 | | 290 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 084.00 | 495 000.00 | | 476 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | 5 792.00 | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 973.00 | 91 023.00 | | 132 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 223.00 | 86 756.00 | | 137 223.00 |
EA Autres dettes | 25 664.00 | 12 259.00 | | 25 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 431.00 | 690 830.00 | | 783 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 792.00 | 960 108.00 | | 1 073 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 487.00 | | | 11 487.00 |