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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 095 000.00 | | 3 095 000.00 | 3 095 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | 5 181.00 | 210.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 769.00 | 147 014.00 | 241 756.00 | 388 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 358.00 | 155 355.00 | 3 337 003.00 | 3 492 358.00 |
BT Marchandises | 408 620.00 | | 408 620.00 | 408 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BZ Autres créances | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 524 128.00 | | 524 128.00 | 524 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 328.00 | | 1 049 328.00 | 1 049 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 686.00 | 155 355.00 | 4 386 331.00 | 4 541 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 737.00 | 82 145.00 | | 98 737.00 |
DG Autres réserves | 1 234 761.00 | 1 135 514.00 | | 1 234 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 441.00 | 331 839.00 | | 426 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 939.00 | 3 149 498.00 | | 3 359 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 767.00 | 200 453.00 | | 144 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 337.00 | 557 875.00 | | 550 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 691.00 | 264 924.00 | | 266 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 596.00 | 79 003.00 | | 64 596.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 392.00 | 1 102 362.00 | | 1 026 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 331.00 | 4 251 860.00 | | 4 386 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 835.00 | 43 520.00 | | 111 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 835.00 | 38 339.00 | | 111 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 691.00 | 266 691.00 | | 266 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 337.00 | 550 337.00 | | 550 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 767.00 | 55 712.00 | 89 055.00 | 144 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 337.00 | 76 299.00 | 38.00 | 76 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 392.00 | 937 337.00 | 89 055.00 | 1 026 392.00 |