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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131.00 | 128.00 | 3.00 | 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 304.00 | 9 048.00 | 7 256.00 | 16 304.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 777.00 | 9 048.00 | 7 729.00 | 16 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
084 Disponibilités | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
110 Total général Actif | 123 214.00 | 9 048.00 | 114 166.00 | 123 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 569.00 | 248 423.00 | | 240 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 423.00 | 186 253.00 | | 248 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 2 089.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 632.00 | 188 342.00 | | 248 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 558.00 | 87 294.00 | | 106 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 646.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 747.00 | 39 725.00 | | 41 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | 164.00 | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 249.00 | 74 136.00 | | 74 249.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 928.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 12.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 073.00 | 202 907.00 | | 228 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 558.00 | -14 565.00 | | 20 558.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | 336.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 054.00 | -14 228.00 | | 21 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 131.00 | | | 131.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |