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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 021.00 | 257 774.00 | 344 246.00 | 602 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 887.00 | 150 544.00 | 55 342.00 | 205 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 896.00 | 408 319.00 | 4 525 577.00 | 4 933 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
BZ Autres créances | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
CF Disponibilités | 957 857.00 | | 957 857.00 | 957 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 019.00 | | 1 245 019.00 | 1 245 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 916.00 | 408 319.00 | 5 770 597.00 | 6 178 916.00 |
CU Autres participations | 4 122 988.00 | | 4 122 988.00 | 4 122 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 497 669.00 | | | 3 497 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 204.00 | | | 142 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 767.00 | | | 349 767.00 |
DG Autres réserves | 844 727.00 | | | 844 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 140.00 | | | 694 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 509.00 | | | 5 528 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 087.00 | | | 242 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 597.00 | | | 5 770 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 247.00 | 62 010.00 | 5 237.00 | 67 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 162.00 | 287 162.00 | 3 000.00 | 290 162.00 |
VW T.V.A. | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 087.00 | 236 850.00 | 5 237.00 | 242 087.00 |