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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 10 623.00 | 8 238.00 | 18 861.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 876.00 | 10 623.00 | 8 253.00 | 18 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447 862.00 | | 447 862.00 | 447 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 245.00 | | 617 245.00 | 617 245.00 |
110 Total général Actif | 636 121.00 | 10 623.00 | 625 498.00 | 636 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 276.00 | | | 23 276.00 |