| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AP Constructions | 795 013.00 | 166 953.00 | 628 060.00 | 795 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422 129.00 | | 2 422 129.00 | 2 422 129.00 |
BF Prêts | 303 750.00 | | 303 750.00 | 303 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 651.00 | 166 953.00 | 6 341 698.00 | 6 508 651.00 |
BZ Autres créances | 4 676 005.00 | | 4 676 005.00 | 4 676 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 985 705.00 | | 40 985 705.00 | 40 985 705.00 |
CF Disponibilités | 729 075.00 | | 729 075.00 | 729 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 390 785.00 | | 46 390 785.00 | 46 390 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 899 436.00 | 166 953.00 | 52 732 484.00 | 52 899 436.00 |
CU Autres participations | 2 987 573.00 | | 2 987 573.00 | 2 987 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 696 520.00 | 8 696 520.00 | | 8 696 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 358.00 | 861 358.00 | | 861 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 879.00 | 303 879.00 | | 303 879.00 |
DG Autres réserves | 4 530 785.00 | 4 530 785.00 | | 4 530 785.00 |
DH Report à nouveau | 23 384 083.00 | 25 931 205.00 | | 23 384 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 234.00 | -2 547 122.00 | | 2 395 234.00 |
DL TOTAL (I) | 40 171 860.00 | 37 776 625.00 | | 40 171 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 309 881.00 | 13 839 090.00 | | 12 309 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 7 060.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 560 624.00 | 13 852 402.00 | | 12 560 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 732 484.00 | 51 629 027.00 | | 52 732 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 404 110.00 | 53 321.00 | | 12 404 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 782 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 082.00 | 227 650.00 | | 2 882 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 847.00 | 2 774 773.00 | | 486 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 234.00 | -2 547 122.00 | | 2 395 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 236.00 | | 1 833 415.00 | 4 675 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 013.00 | | | 795 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 037.00 | | 1 833 415.00 | 3 880 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 102.00 | 23 850.00 | | 143 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 102.00 | 23 850.00 | | 143 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 953.00 | 238 953.00 | | 238 953.00 |
UP Prêts | 303 750.00 | | 303 750.00 | 303 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 676 005.00 | 4 676 005.00 | | 4 676 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 227 541.00 | 12 071 027.00 | 156 514.00 | 12 227 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 193.00 | | | 1 534 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 755.00 | 4 676 005.00 | 303 750.00 | 4 979 755.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 560 624.00 | 12 404 110.00 | 156 514.00 | 12 560 624.00 |