| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | 5 078.00 | 1 311.00 | 6 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 341.00 | 17 030.00 | 7 311.00 | 24 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 197 643.00 | | 197 643.00 | 197 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 119.00 | | 296 119.00 | 296 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 460.00 | 17 030.00 | 303 430.00 | 320 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 840.00 | 47 555.00 | | 45 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 315.00 | 28 285.00 | | 86 315.00 |
DL TOTAL (I) | 140 405.00 | 84 090.00 | | 140 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 398.00 | 80 765.00 | | 73 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 086.00 | 22 122.00 | | 22 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 984.00 | | 23 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 15 856.00 | | 43 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 025.00 | 142 727.00 | | 163 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 430.00 | 226 818.00 | | 303 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 025.00 | 142 727.00 | | 163 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 415.00 | | 731 415.00 | 731 415.00 |
FG Production vendue services | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 085.00 | | 893 085.00 | 893 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 684.00 | 4 991.00 | | 26 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 085.00 | 531 714.00 | | 912 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 770.00 | 503 429.00 | | 825 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 315.00 | 28 285.00 | | 86 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 882.00 | | 6 458.00 | 17 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | | 458.00 | 7 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 360.00 | 670.00 | | 16 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | 670.00 | | 5 855.00 |