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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 17 133.00 | 4 152.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 697.00 | 108 239.00 | 73 458.00 | 181 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 767.00 | 133 647.00 | 83 120.00 | 216 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
BZ Autres créances | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CF Disponibilités | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 550.00 | | 324 550.00 | 324 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 318.00 | 133 647.00 | 407 670.00 | 541 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 359.00 | | | -81 359.00 |
DL TOTAL (I) | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
DP Provisions pour risques | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 575.00 | | | 227 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 289.00 | | | 364 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 670.00 | | | 407 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 053.00 | | | 299 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 910.00 | | 118 937.00 | 231 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 079.00 | 216 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 079.00 | 202 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 126.00 | | 118 937.00 | 218 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 402.00 | 21 719.00 | 16 474.00 | 128 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 127.00 | 21 719.00 | 16 474.00 | 120 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 127.00 | 3 042.00 | 6 220.00 | 14 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 127.00 | 3 042.00 | 6 220.00 | 14 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 042.00 | 6 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 958.00 | 22 722.00 | 65 236.00 | 87 958.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VW T.V.A. | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 289.00 | 299 053.00 | 65 236.00 | 364 289.00 |