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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 896.00 | 304.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 300.00 | 26 754.00 | 10 546.00 | 37 300.00 |
040 Immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 783.00 | 27 650.00 | 130 133.00 | 157 783.00 |
060 Stock marchandises | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
110 Total général Actif | 242 895.00 | 27 650.00 | 215 245.00 | 242 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 783.00 | | | 157 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |