| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 494.00 | 117 071.00 | 40 423.00 | 157 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 902.00 | 58 481.00 | 7 421.00 | 65 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 982.00 | 178 752.00 | 56 230.00 | 234 982.00 |
BT Marchandises | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 838.00 | 9 691.00 | 387 147.00 | 396 838.00 |
BZ Autres créances | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CF Disponibilités | 757 885.00 | | 757 885.00 | 757 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 570.00 | 9 691.00 | 1 360 879.00 | 1 370 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 552.00 | 188 443.00 | 1 417 109.00 | 1 605 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 121.00 | 559 763.00 | | 327 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 949.00 | 67 358.00 | | 61 949.00 |
DL TOTAL (I) | 422 071.00 | 660 121.00 | | 422 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 313.00 | 284 321.00 | | 223 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 455.00 | 5 225.00 | | 77 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 911.00 | 112 249.00 | | 253 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 079.00 | 130 528.00 | | 259 079.00 |
EA Autres dettes | 88 267.00 | 90 307.00 | | 88 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 013.00 | 116 180.00 | | 93 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 038.00 | 738 810.00 | | 995 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 109.00 | 1 398 931.00 | | 1 417 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 783.00 | 125 876.00 | 2 262 659.00 | 2 136 783.00 |
FG Production vendue services | 369 113.00 | 1 520.00 | 370 634.00 | 369 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 897.00 | 127 396.00 | 2 633 293.00 | 2 505 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 330.00 | 31 310.00 | | 14 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 080.00 | 31 310.00 | | 19 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 080.00 | -23 149.00 | | -19 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 7 705.00 | | 16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 035.00 | 2 284 391.00 | | 2 642 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 086.00 | 2 217 032.00 | | 2 580 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 949.00 | 67 358.00 | | 61 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 433.00 | | 1 549.00 | 233 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 353.00 | | 1 549.00 | 64 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 011.00 | 14 741.00 | | 164 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 771.00 | 10 500.00 | | 109 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 240.00 | 4 241.00 | | 54 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 941.00 | 4 750.00 | | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | 4 750.00 | | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | 4 750.00 | | 4 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 911.00 | 253 911.00 | | 253 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 335.00 | 188 335.00 | | 188 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 386 159.00 | 386 159.00 | | 386 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 941.00 | 61 497.00 | 161 444.00 | 222 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 723.00 | 468 337.00 | 8 386.00 | 476 723.00 |
VW T.V.A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 038.00 | 833 594.00 | 161 444.00 | 995 038.00 |