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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 015.00 | 8 404.00 | 9 611.00 | 18 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 342.00 | 242 858.00 | 137 484.00 | 380 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 027.00 | 18 684.00 | 20 343.00 | 39 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 884.00 | 269 946.00 | 173 938.00 | 443 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 776.00 | 2 141.00 | 57 636.00 | 59 776.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 325.00 | 2 141.00 | 90 184.00 | 92 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 209.00 | 272 087.00 | 264 122.00 | 536 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 059.00 | -461 023.00 | | -460 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 123.00 | 964.00 | | -54 123.00 |
DL TOTAL (I) | -504 182.00 | -450 059.00 | | -504 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 440.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 851.00 | 524 609.00 | | 658 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | 52 886.00 | | 44 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 754.00 | 10 500.00 | | 10 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 10 393.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 693.00 | 46 997.00 | | 46 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 304.00 | 645 825.00 | | 768 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 122.00 | 195 766.00 | | 264 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 304.00 | 645 825.00 | | 768 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 440.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 908.00 | | 361 908.00 | 361 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 908.00 | | 361 908.00 | 361 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 558.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 558.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 62.00 | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 227.00 | 403 736.00 | | 365 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 350.00 | 402 772.00 | | 419 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 123.00 | 964.00 | | -54 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 661.00 | | 190 446.00 | 348 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 223.00 | | 443 884.00 | 95 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 223.00 | | 443 884.00 | 95 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 661.00 | | 190 446.00 | 348 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 255.00 | 20 691.00 | | 249 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 255.00 | 20 691.00 | | 249 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | 2 141.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 2 141.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 2 141.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
UX Autres créances clients | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VC Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 658 851.00 | 658 851.00 | | 658 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 304.00 | 768 304.00 | | 768 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 46.00 | | |
ST Autres comptes | 2 969.00 | 3 256.00 | | 2 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 986.00 | 244 964.00 | | 247 986.00 |
YT Sous‐traitance | 135 985.00 | 130 598.00 | | 135 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 458.00 | 9 977.00 | | 5 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | 9 977.00 | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 331.00 | 89 750.00 | | 72 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 794.00 | 75 113.00 | | 76 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 941.00 | 378 864.00 | | 386 941.00 |