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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 854.00 | 594 976.00 | 159 878.00 | 754 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 554.00 | 158 503.00 | 187 051.00 | 345 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 473.00 | 755 106.00 | 4 238 367.00 | 4 993 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 651.00 | | 442 651.00 | 442 651.00 |
BZ Autres créances | 1 410 909.00 | | 1 410 909.00 | 1 410 909.00 |
CF Disponibilités | 195 429.00 | | 195 429.00 | 195 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 422.00 | | 2 055 422.00 | 2 055 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 895.00 | 755 106.00 | 6 293 789.00 | 7 048 895.00 |
CU Autres participations | 3 859 588.00 | | 3 859 588.00 | 3 859 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 429.00 | 572 429.00 | | 572 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
DG Autres réserves | 4 493 000.00 | 338 173.00 | | 4 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 176.00 | 2 176 890.00 | | 7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 015.00 | 2 885 113.00 | | 196 015.00 |
DK Provisions réglementées | 206 365.00 | 192 607.00 | | 206 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 723.00 | 6 237 950.00 | | 5 547 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 441.00 | 400 375.00 | | 478 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 580.00 | 182 988.00 | | 106 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 045.00 | 148 740.00 | | 161 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 066.00 | 732 103.00 | | 746 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 789.00 | 6 980 485.00 | | 6 293 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 441.00 | | | 478 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 399 251.00 | 120 090.00 | 1 519 341.00 | 1 399 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 251.00 | 120 090.00 | 1 519 341.00 | 1 399 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046.00 | 457.00 | | 12 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 758.00 | 41 273.00 | | 13 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 804.00 | 41 730.00 | | 25 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 672.00 | -41 730.00 | | -20 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 592.00 | 259 881.00 | | 74 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 326.00 | 4 225 441.00 | | 1 537 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 311.00 | 1 340 328.00 | | 1 341 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 015.00 | 2 885 113.00 | | 196 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 534.00 | | 141 870.00 | 4 866 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 931.00 | 3 891 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 931.00 | 4 993 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 587.00 | | 141 820.00 | 958 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 319.00 | | 50.00 | 3 906 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 607.00 | 13 758.00 | | 192 607.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 039.00 | 13 758.00 | 10 432.00 | 203 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 441.00 | 478 441.00 | | 478 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 442 651.00 | 442 651.00 | | 442 651.00 |
VP Divers | 1 410 909.00 | 1 410 909.00 | | 1 410 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 793.00 | 1 859 993.00 | 31 800.00 | 1 891 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 066.00 | 746 066.00 | | 746 066.00 |