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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 117 190.00 | 42 190.00 | 1 075 000.00 | 1 117 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 117 190.00 | 42 190.00 | 1 075 000.00 | 1 117 190.00 |
072 Créances – Autres | 435 580.00 | 77 941.00 | 357 639.00 | 435 580.00 |
084 Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 987.00 | 77 941.00 | 360 046.00 | 437 987.00 |
110 Total général Actif | 1 555 177.00 | 120 131.00 | 1 435 046.00 | 1 555 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 053 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 103 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 323 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 435 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 001.00 | 33 250.00 | | 32 001.00 |
242 Autres charges externes. | 10 546.00 | 2 618.00 | | 10 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 377.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 053.00 | 29 871.00 | | 29 053.00 |
252 Charges sociales | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 581.00 | 32 867.00 | | 40 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 581.00 | 383.00 | | -8 581.00 |
280 Produits financiers | 178 723.00 | 206 935.00 | | 178 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 123 439.00 | 3 674.00 | | 123 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 225.00 | 375.00 | | 5 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 16 082.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 920.00 | 187 187.00 | | 40 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 085 225.00 | | | 1 085 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |