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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AH Fonds commercial | 105 718.00 | | 105 718.00 | 105 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 136.00 | 23 313.00 | 823.00 | 24 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 194.00 | 31 658.00 | 112 536.00 | 144 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 943.00 | 18 230.00 | 489 713.00 | 507 943.00 |
BZ Autres créances | 1 074 741.00 | | 1 074 741.00 | 1 074 741.00 |
CF Disponibilités | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 153.00 | 18 230.00 | 1 609 922.00 | 1 628 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 346.00 | 49 888.00 | 1 722 458.00 | 1 772 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 998.00 | | | 178 998.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 637.00 | | | 987 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 308.00 | | | 289 308.00 |
EA Autres dettes | 327 253.00 | | | 327 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 070.00 | | | 1 667 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 458.00 | | | 1 722 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 356.00 | | | 1 600 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 932.00 | | 1 889 932.00 | 1 889 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 932.00 | | 1 889 932.00 | 1 889 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 012.00 | | | 1 940 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 558.00 | | | 1 918 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 086.00 | | 109 108.00 | 235 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 144 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | 105 718.00 | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 604.00 | | 3 390.00 | 202 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 274.00 | 1 385.00 | | 30 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 1 385.00 | | 21 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 822.00 | 108.00 | 66 714.00 | 66 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 253.00 | 327 253.00 | | 327 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 486 140.00 | | | 486 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VC Groupe et associés | 855 401.00 | | | 855 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 920 815.00 | 920 815.00 | | 920 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
VP Divers | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 744.00 | 1 403 895.00 | 184 848.00 | 1 588 744.00 |
VW T.V.A. | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 070.00 | 1 600 356.00 | 66 714.00 | 1 667 070.00 |