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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 023.00 | 29 300.00 | 14 723.00 | 44 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 023.00 | 29 300.00 | 121 723.00 | 151 023.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 298.00 | 25 000.00 | 140 298.00 | 165 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 321.00 | 54 300.00 | 262 021.00 | 316 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 684.00 | 164 545.00 | | 164 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | 140.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 201 802.00 | 175 684.00 | | 201 802.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 889.00 | 45 263.00 | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 21 821.00 | | 16 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 380.00 | 42 296.00 | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 219.00 | 109 380.00 | | 60 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 021.00 | 285 064.00 | | 262 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 854.00 | | 12 169.00 | 138 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | | 12 169.00 | 31 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 029.00 | 6 272.00 | | 23 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | 6 272.00 | | 23 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 417.00 | 55 417.00 | 7 000.00 | 62 417.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |