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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 744.00 | 412 625.00 | 13 119.00 | 425 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 700.00 | 987 993.00 | 424 707.00 | 1 412 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 493.00 | 1 400 618.00 | 1 987 875.00 | 3 388 493.00 |
BT Marchandises | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BZ Autres créances | 430 374.00 | | 430 374.00 | 430 374.00 |
CF Disponibilités | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 248.00 | | 668 248.00 | 668 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 741.00 | 1 400 618.00 | 2 656 123.00 | 4 056 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 430.00 | 360 832.00 | | 45 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 279.00 | -315 403.00 | | 94 279.00 |
DL TOTAL (I) | 148 509.00 | 54 230.00 | | 148 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 773.00 | 755 648.00 | | 679 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 114.00 | 960 113.00 | | 765 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 535.00 | 585 878.00 | | 693 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 452.00 | 118 525.00 | | 246 452.00 |
EA Autres dettes | 122 741.00 | 121 815.00 | | 122 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 614.00 | 2 541 978.00 | | 2 507 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 123.00 | 2 596 208.00 | | 2 656 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 614.00 | 2 541 978.00 | | 2 507 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 284.00 | | 1 784 284.00 | 1 784 284.00 |
FG Production vendue services | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 448.00 | | 1 794 448.00 | 1 794 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 679.00 | 554.00 | | 8 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 679.00 | 554.00 | | 8 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 935.00 | 63 646.00 | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 63 646.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | -63 092.00 | | -4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 234.00 | 12 871.00 | | 69 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 080.00 | 1 788 799.00 | | 2 090 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 801.00 | 2 104 201.00 | | 1 995 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 279.00 | -315 403.00 | | 94 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 502.00 | | 8 990.00 | 3 379 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 453.00 | | 8 990.00 | 1 829 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 252.00 | 80 207.00 | -160.00 | 1 320 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 252.00 | 80 207.00 | -160.00 | 1 320 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 535.00 | 693 535.00 | | 693 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VC Groupe et associés | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 914.00 | 659 914.00 | | 659 914.00 |
VI Groupe et associés | 765 114.00 | 765 114.00 | | 765 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 923.00 | 199 923.00 | | 199 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 067.00 | 528 067.00 | | 528 067.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 614.00 | 2 507 614.00 | | 2 507 614.00 |