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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 147.00 | 24 800.00 | 5 346.00 | 30 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 397.00 | 46 548.00 | 8 848.00 | 55 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 697.00 | 8 778.00 | 135 919.00 | 144 697.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 428.00 | | 312 428.00 | 312 428.00 |
CF Disponibilités | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 610.00 | 8 778.00 | 547 832.00 | 556 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 007.00 | 55 326.00 | 556 680.00 | 612 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DH Report à nouveau | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 277 429.00 | | | 277 429.00 |
DP Provisions pour risques | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 681.00 | | | 556 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 951.00 | | 649 951.00 | 649 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 951.00 | | 649 951.00 | 649 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 609.00 | | | -43 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 475.00 | | | 651 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 194.00 | | | 637 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 067.00 | | 329.00 | 55 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 565.00 | | 329.00 | 51 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 761.00 | 180 259.00 | 3 502.00 | 183 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
YT Sous‐traitance | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 897.00 | | | 216 897.00 |