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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 17 739.00 | 14 580.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 13 828.00 | 7 008.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 947.00 | 31 567.00 | 25 380.00 | 56 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 276.00 | 31 567.00 | 102 709.00 | 134 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 485.00 | -270 101.00 | | -275 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 725.00 | -5 385.00 | | 29 725.00 |
DL TOTAL (I) | -235 760.00 | -265 485.00 | | -235 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | 85.00 | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 826.00 | 240 276.00 | | 204 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 15 441.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 070.00 | 95 268.00 | | 97 070.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 6 945.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 469.00 | 358 014.00 | | 338 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 709.00 | 92 529.00 | | 102 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 469.00 | 358 014.00 | | 338 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | 85.00 | | 4 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 826.00 | | | 204 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 913.00 | | 15 861.00 | 47 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 56 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 828.00 | 53 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 911.00 | | 15 071.00 | 44 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 790.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 999.00 | 7 395.00 | 6 828.00 | 30 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 999.00 | 7 395.00 | 6 828.00 | 30 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 121.00 | 77 329.00 | 3 792.00 | 81 121.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 469.00 | 338 469.00 | | 338 469.00 |