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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
110 Total général Actif | 39 664.00 | 3 753.00 | 35 911.00 | 39 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
242 Autres charges externes. | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
252 Charges sociales | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 001.00 | | | 2 001.00 |