| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 593.00 | 30 202.00 | 69 392.00 | 99 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 290.00 | 47 752.00 | 231 538.00 | 279 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 619.00 | 96 358.00 | 463 261.00 | 559 619.00 |
BP En cours de production de services | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BT Marchandises | 1 032 250.00 | 14 962.00 | 1 017 288.00 | 1 032 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 866.00 | 114.00 | 419 752.00 | 419 866.00 |
BZ Autres créances | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
CF Disponibilités | 194 741.00 | | 194 741.00 | 194 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 627.00 | 15 077.00 | 1 850 551.00 | 1 865 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 246.00 | 111 435.00 | 2 313 812.00 | 2 425 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 335.00 | -10 885.00 | | -91 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 264.00 | -80 451.00 | | 77 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 167.00 | 79 167.00 | | 69 167.00 |
DL TOTAL (I) | 495 096.00 | 427 831.00 | | 495 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 614.00 | 451 365.00 | | 184 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 014.00 | 37 019.00 | | 38 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 569.00 | 2 473 126.00 | | 1 369 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 342.00 | 149 584.00 | | 161 342.00 |
EA Autres dettes | 17 884.00 | 13 277.00 | | 17 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 292.00 | 33 627.00 | | 47 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 716.00 | 3 157 998.00 | | 1 818 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 812.00 | 3 585 829.00 | | 2 313 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 824 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 453 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 278 077.00 | |
FM Production stockée | | | 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | -4 898.00 | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 9 349.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 291.00 | 4 451.00 | | 15 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 2 196.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 4 336.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 270.00 | 116.00 | | 15 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 663.00 | 5 703 582.00 | | 7 453 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 399.00 | 5 784 033.00 | | 7 376 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 264.00 | -80 451.00 | | 77 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 687.00 | | 58 432.00 | 503 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 559 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 378 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 068.00 | | 31 315.00 | 350 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 27 116.00 | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 312.00 | 42 804.00 | 2 479.00 | 51 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 629.00 | 42 804.00 | 2 479.00 | 37 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 569.00 | 1 369 569.00 | | 1 369 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
UX Autres créances clients | 419 318.00 | 419 318.00 | | 419 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VC Groupe et associés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 614.00 | 47 654.00 | 136 960.00 | 184 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 483.00 | 187 483.00 | | 187 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 714.00 | 637 383.00 | 27 331.00 | 664 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 702.00 | 1 643 742.00 | 136 960.00 | 1 780 702.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |