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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 053.00 | 26 109.00 | 442 945.00 | 469 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
CF Disponibilités | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 703.00 | 26 109.00 | 687 595.00 | 712 703.00 |
CU Autres participations | 435 019.00 | | 435 019.00 | 435 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
DG Autres réserves | 41 369.00 | 261 869.00 | | 41 369.00 |
DH Report à nouveau | -8 295.00 | -4 950.00 | | -8 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | -3 345.00 | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | 317 072.00 | 531 806.00 | | 317 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 15 155.00 | | 20 632.00 |
EA Autres dettes | 227 860.00 | | | 227 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 523.00 | 45 441.00 | | 370 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 595.00 | 577 247.00 | | 687 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 686.00 | 76 250.00 | | 112 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 920.00 | 79 596.00 | | 109 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766.00 | -3 345.00 | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 774.00 | 335.00 | | 25 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 335.00 | | 25 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 125 860.00 | | | 125 860.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 228 344.00 | 228 344.00 | | 228 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 270.00 | 149 319.00 | 3 951.00 | 153 270.00 |
VW T.V.A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 523.00 | 370 523.00 | | 370 523.00 |