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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 450.00 | 539 450.00 | | 539 450.00 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 615 000.00 | 169 485.00 | 1 445 514.00 | 1 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 575.00 | 188 726.00 | 177 849.00 | 366 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 211 097.00 | | 4 211 097.00 | 4 211 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 195 134.00 | 2 060 269.00 | 17 134 864.00 | 19 195 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 049.00 | | 442 049.00 | 442 049.00 |
BZ Autres créances | 9 456 081.00 | 666 113.00 | 8 789 968.00 | 9 456 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 012.00 | 6 276.00 | 80 735.00 | 87 012.00 |
CF Disponibilités | 692 053.00 | | 692 053.00 | 692 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 695 531.00 | 672 389.00 | 10 023 141.00 | 10 695 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 890 665.00 | 2 732 659.00 | 27 158 005.00 | 29 890 665.00 |
CU Autres participations | 12 113 861.00 | 1 162 608.00 | 10 951 253.00 | 12 113 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
DH Report à nouveau | 20 966 977.00 | | | 20 966 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 083.00 | | | 305 083.00 |
DL TOTAL (I) | 22 798 141.00 | | | 22 798 141.00 |
DP Provisions pour risques | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 648.00 | | | 1 720 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 723.00 | | | 1 400 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 255.00 | | | 274 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 456.00 | | | 478 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 966.00 | | | 349 966.00 |
EA Autres dettes | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 763.00 | | | 4 245 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 158 005.00 | | | 27 158 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 091.00 | | | 2 836 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 879.00 | | | 186 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 082.00 | | 890 082.00 | 890 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 082.00 | | 890 082.00 | 890 082.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 247.00 | |
GE Autres charges | | | 14 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 593 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 569.00 | | | 1 918 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 486.00 | | | 1 613 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 083.00 | | | 305 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 394 816.00 | | 2 078 490.00 | 17 394 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 173.00 | | 16 366 244.00 | 278 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 173.00 | | 19 195 134.00 | 278 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 450.00 | | | 539 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 393.00 | | 13 046.00 | 2 276 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 578 972.00 | | 2 065 444.00 | 14 578 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 414.00 | 77 247.00 | | 820 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 450.00 | | | 539 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 964.00 | 77 247.00 | | 280 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 864.00 | 39 930.00 | 3 693.00 | 77 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809 659.00 | 374 297.00 | 511 567.00 | 809 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896 790.00 | 553 111.00 | 614 904.00 | 1 896 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 654.00 | 593 041.00 | 618 597.00 | 1 974 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 593 041.00 | 618 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 255.00 | 274 255.00 | | 274 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 966.00 | 349 966.00 | | 349 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
UX Autres créances clients | 442 049.00 | 442 049.00 | | 442 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
VC Groupe et associés | 9 210 459.00 | 9 210 459.00 | | 9 210 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 879.00 | 186 879.00 | | 186 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 769.00 | 282 301.00 | 573 201.00 | 1 533 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 587.00 | 1 542 587.00 | | 1 542 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VP Divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957 751.00 | 9 916 465.00 | 41 285.00 | 9 957 751.00 |
VW T.V.A. | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 763.00 | 2 836 091.00 | 573 203.00 | 4 245 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
ST Autres comptes | 245 534.00 | | | 245 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
YT Sous‐traitance | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
ZE Dividendes | 300 069.00 | | | 300 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 966.00 | | | 629 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |