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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 526.00 | 67 682.00 | 25 844.00 | 93 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 983.00 | 68 402.00 | 56 580.00 | 124 983.00 |
BT Marchandises | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 254.00 | 6 827.00 | 623 427.00 | 630 254.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 390.00 | 6 827.00 | 958 563.00 | 965 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 372.00 | 75 229.00 | 1 015 143.00 | 1 090 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 089.00 | 187 757.00 | | 189 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | 1 332.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 224 863.00 | 222 089.00 | | 224 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 519.00 | 419 290.00 | | 322 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 179.00 | 408 042.00 | | 355 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 383.00 | 139 315.00 | | 112 383.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 281.00 | 966 647.00 | | 790 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 143.00 | 1 188 736.00 | | 1 015 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 281.00 | 742 834.00 | | 790 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 393.00 | 151 290.00 | | 71 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 617.00 | | 30 366.00 | 94 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 160.00 | | 30 366.00 | 63 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 290.00 | 7 112.00 | | 61 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 6.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 576.00 | 7 106.00 | | 60 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 179.00 | 355 179.00 | | 355 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 519.00 | 322 519.00 | | 322 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 824.00 | 640 824.00 | | 640 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 181.00 | 658 181.00 | | 658 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 281.00 | 790 281.00 | | 790 281.00 |