| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 755.00 | 7 493.00 | 1 197 262.00 | 1 204 755.00 |
BF Prêts | 1 138 503.00 | 404 552.00 | 733 951.00 | 1 138 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 259.00 | 412 045.00 | 1 931 214.00 | 2 343 259.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CF Disponibilités | 780 161.00 | | 780 161.00 | 780 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 883.00 | | 794 883.00 | 794 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 142.00 | 412 045.00 | 2 726 097.00 | 3 138 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 410.00 | 326 280.00 | | 372 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 419.00 | 17 500.00 | | 471 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
DG Autres réserves | 576 093.00 | 352 414.00 | | 576 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 964.00 | 223 679.00 | | 135 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 515.00 | 952 501.00 | | 1 588 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505 022.00 | | | 505 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 254.00 | 179 095.00 | | 120 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 372.00 | 815 806.00 | | 492 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 6 112.00 | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 13 121.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 581.00 | 1 014 135.00 | | 1 137 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 097.00 | 1 966 637.00 | | 2 726 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 522.00 | -151.00 | | -6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 206.00 | 275 990.00 | | 285 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 242.00 | 52 311.00 | | 149 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 964.00 | 223 679.00 | | 135 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 966.00 | | 152 649.00 | 2 320 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 357.00 | 2 343 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 357.00 | 2 343 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 966.00 | | 152 649.00 | 2 320 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505 022.00 | | | 505 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 372.00 | 3 000.00 | 489 372.00 | 492 372.00 |
UP Prêts | 1 138 504.00 | | 1 138 504.00 | 1 138 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 254.00 | 60 105.00 | 60 149.00 | 120 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 049.00 | | | 500 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 226.00 | 14 722.00 | 1 138 504.00 | 1 153 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 582.00 | 83 038.00 | 549 521.00 | 1 137 582.00 |