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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 414.00 | 228 645.00 | 26 769.00 | 255 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 448.00 | 237 103.00 | 45 345.00 | 282 448.00 |
BT Marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 448 226.00 | | 448 226.00 | 448 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 632.00 | | 513 632.00 | 513 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 080.00 | 237 103.00 | 558 977.00 | 796 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DG Autres réserves | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 029.00 | | | 177 029.00 |
DL TOTAL (I) | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
EA Autres dettes | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 467.00 | | | 285 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 977.00 | | | 558 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 652.00 | | | 268 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 175.00 | | 17 044.00 | 270 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 771.00 | | 282 449.00 | 4 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | | 257 841.00 | 4 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 901.00 | | 16 711.00 | 245 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | 333.00 | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 873.00 | 11 940.00 | 3 709.00 | 228 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 841.00 | 11 940.00 | 3 709.00 | 222 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
UX Autres créances clients | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 33 185.00 | 16 815.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 729.00 | 55 153.00 | 18 576.00 | 73 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 467.00 | 268 653.00 | 16 815.00 | 285 467.00 |