| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 472.00 | 19 472.00 | 270 000.00 | 289 472.00 |
BT Marchandises | 632 605.00 | | 632 605.00 | 632 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 013.00 | | 663 013.00 | 663 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 485.00 | 19 472.00 | 933 013.00 | 952 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 177.00 | -863 547.00 | | -891 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 702.00 | -27 631.00 | | -37 702.00 |
DL TOTAL (I) | -828 879.00 | -791 177.00 | | -828 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 094.00 | 1 713 769.00 | | 1 736 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 5 047.00 | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 17 092.00 | 17 266.00 | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 892.00 | 1 736 082.00 | | 1 761 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 013.00 | 944 904.00 | | 933 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 892.00 | 1 736 082.00 | | 1 761 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 158.00 | 15 252.00 | | 18 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 860.00 | 42 883.00 | | 55 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 702.00 | -27 631.00 | | -37 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 472.00 | | | 289 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 094.00 | 1 736 094.00 | | 1 736 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 892.00 | 1 761 892.00 | | 1 761 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 126.00 | 1 998.00 | | 20 126.00 |
ST Autres comptes | 4 884.00 | 5 153.00 | | 4 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111.00 | 1 585.00 | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 453.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 453.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039.00 | 55.00 | | 1 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328.00 | 946.00 | | 3 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 120.00 | 8 736.00 | | 25 120.00 |