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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 251.00 | 12 156.00 | 95.00 | 12 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 858.00 | 134 730.00 | 290 127.00 | 424 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 875.00 | 146 886.00 | 337 989.00 | 484 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 651.00 | | 337 651.00 | 337 651.00 |
BZ Autres créances | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 444.00 | | 332 444.00 | 332 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 522.00 | | 715 522.00 | 715 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 397.00 | 146 886.00 | 1 053 511.00 | 1 200 397.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 363.00 | 57 841.00 | | 42 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181.00 | 121 522.00 | | 115 181.00 |
DL TOTAL (I) | 367 545.00 | 289 363.00 | | 367 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 104.00 | 121 778.00 | | 221 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 542.00 | 26 964.00 | | 17 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 417.00 | 201 793.00 | | 200 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 840.00 | 186 996.00 | | 245 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 966.00 | 537 531.00 | | 685 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 511.00 | 826 894.00 | | 1 053 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 431.00 | 526 580.00 | | 525 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 593.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 419.00 | | 310 457.00 | 214 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 484 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 437 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 419.00 | | 262 690.00 | 214 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 088.00 | 56 043.00 | 38 244.00 | 129 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 088.00 | 56 043.00 | 38 244.00 | 129 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 840.00 | 245 840.00 | | 245 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 651.00 | 337 651.00 | | 337 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 903.00 | 60 367.00 | 160 535.00 | 220 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 619.00 | 376 053.00 | 47 567.00 | 423 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 966.00 | 525 431.00 | 160 535.00 | 685 966.00 |