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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 094.00 | 694.00 | 45 400.00 | 46 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 510.00 | 694.00 | 116 816.00 | 117 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 944.00 | | 238 944.00 | 238 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 944.00 | | 238 944.00 | 238 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 055.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 010.00 | | | 241 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 785.00 | | | 232 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 46 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | 1 150.00 | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | 1 150.00 | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 694.00 | 64 294.00 | 400.00 | 64 694.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
ST Autres comptes | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 237.00 | | | 54 237.00 |