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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 915.00 | 50 462.00 | 153 453.00 | 203 915.00 |
BZ Autres créances | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 106.00 | 50 462.00 | 471 644.00 | 522 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 845.00 | 53 201.00 | 471 644.00 | 524 845.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 538.00 | 198 538.00 | | 198 538.00 |
DH Report à nouveau | 50 629.00 | 46 197.00 | | 50 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | 4 432.00 | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 260 789.00 | 250 268.00 | | 260 789.00 |
DP Provisions pour risques | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 972.00 | 36 113.00 | | 4 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 680.00 | 42 343.00 | | 49 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 095.00 | 101 838.00 | | 59 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 859.00 | 41 499.00 | | 34 859.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 4 046.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 055.00 | 225 839.00 | | 154 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 644.00 | 476 106.00 | | 471 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 084.00 | 11 878.00 | 12 500.00 | 51 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 084.00 | 12 878.00 | 12 500.00 | 51 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 084.00 | 12 878.00 | 12 500.00 | 51 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 914.00 | 213 360.00 | 60 554.00 | 273 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 914.00 | 213 360.00 | 60 554.00 | 273 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |