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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 321.00 | 165 536.00 | 13 785.00 | 179 321.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 956.00 | 165 536.00 | 55 420.00 | 220 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
110 Total général Actif | 292 572.00 | 165 536.00 | 127 035.00 | 292 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -672.00 | | | -672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
252 Charges sociales | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 626.00 | | | -5 626.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 612.00 | | | -5 612.00 |